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掘金潜力股:28家公司中期净利润有望翻番

2017-06-11 09:47来源:www.gpwang.org 点击:
潜力股   
      A股经过一个多月的震荡筑底后,开始逐步回暖,布局哪些个股才能分享到市场回暖的红利,引起投资者关注。分析人士认为,沪指经过两次探底3000点整数关口后,缓步上升,深证成指自6月2日开始连续6个交易日上涨,上证指数也出现了连续4个交易日上涨,周五更是进一步上攻至有牛熊分水岭之称的半年线,多头信心明显增加,而目前股价已翻越半年线的个股显然是更具强势特征的标的,未来上涨潜力较大。据《证券日报》市场研究中心统计的数据发现,近3个交易日股价处于半年线之上的个股有480只,占沪深两市可交易A股总数的16.09%。今日本版特从业绩、市场特征、资金流向和行业属性等四角度对上述个股进行梳理分析,挖掘其中的潜力股,供投资者参考。
近八成公司去年业绩同比增长 28家公司中期净利润有望翻番
      今年以来上市公司业绩的关注度持续升温,诸多绩优股受到场内资金的持续关注,而作为当前市场中的佼佼者,拥有良好的业绩表现无疑成为这480只中长线趋势向好个股的普遍特征。
据《证券日报》市场研究中心统计的数据发现,在这480家近3日股价处于120日均线上方的公司中,2016年实现归属母公司净利润同比增长的公司有376家(剔除报告期内实现减亏公司),占比78.33%,高于两市整体逾10个百分点(两市全部A股中共有2213家公司2016年业绩同比增长,占比68.04%)。具体来看,大晟文化(15675.41%)、广誉远(5948.84%)、三一重工(4001.13%)、上海能源(3859.62%)、天坛生物(2523.75%)、华联控股(1845.78%)、启明信息(1416.00%)、坚瑞沃能(1100.42%)、沱牌舍得(1025.11%)等公司2016年归属母公司净利润同比增幅均超过10倍,此外,中原环保、完美世界、北纬通信、天齐锂业、齐心集团等在内的23家公司本期业绩同比增幅也均超过200%。
对此,分析人士表示,通常来看,半年线被看作为个股“牛熊”的分水岭,股价在半年线之上的个股后市表现也被市场普遍看好。伴随着市场投资风格向价值倾斜,其中有业绩支撑的白马股后市或更具投资价值,值得密切关注。
     值得一提的是,上述480家公司中共有130家公司已披露今年中报业绩预告,有116家公司实现业绩预喜,占比近九成。其中,有28家公司今年中期净利润有望实现同比翻番,卫星石化、龙蟒佰利两家公司本期业绩同比增幅或超过10倍,预计最大净利润增幅分别为3775.78%、1587.53%,国光电器(825.00%)、江山化工(714.65%)、天际股份(430.00%)、宏创控股(333.97%)、理工环科(310.00%)、紫江企业(280.00%)、北纬通信(245.26%)、塔牌集团(230.00%)等公司中期业绩增幅也有望达到200%以上。
     综合来看,两市共有17家公司在2016年实现归属母公司净利润同比翻番,并且今年中期业绩仍有望继续保持同比超过100%的大幅增长,其中,西藏珠峰(66.21%)、金禾实业(24.60%)、赣锋锂业(21.25%)、江苏国信(21.03%)、利亚德(19.61%)、旗滨集团(14.98%)、跨境通(12.60%)、广誉远(10.14%)等8家公司2016年净资产收益率也均超10%,具备较强的盈利能力。
     其中,西藏珠峰2016年净资产收益率达到66.21%,年报实现每股收益0.9958元,最新收盘价为33.38元,最新市净率为14.46倍、最新动态市盈率为26.19倍。公司预计2017年上半年归属于母公司的净利润与去年同期相比,增长120%-160%,公司解释业绩变化的主要原因为:子公司塔中矿业与去年同期相比,产量增加,且市场价格上升所致。对于该股,海通证券表示,公司收购塔中矿业时各方协商确定的塔中矿业承诺2017年净利润为57599.98万元。预计公司2017年-2019年每股收益分别为1.31元、1.53元、1.85元,给予2017年市盈率为30倍,6个月目标价为39.3元,维持“买入”评级。
32只个股连续5个月上涨 显现五大强势特征
     经过连续调整后,A股累积了一定做多动能,但由于市场情绪总体较为敏感,个股分化情况愈演愈烈,业内人士普遍预计结构性行情中指数将以震荡整理为主,但强者恒强的趋势性特征仍会延续,操作策略上需跟随市场节奏调整持仓配置,耐心持有具备基本面支撑的强势品种,把握阶段性上攻机会。
据《证券日报》市场研究中心统计的数据发现,沪深两市共有480只个股近3日股价处于半年线之上,中线走稳。
通过对上述480只个股进一步梳理发现,有32只个股连续5个月实现上涨,交易性机会凸显。值得一提的是,上述32只个股呈现出以下五大特征:
      第一,沪深主板个股居多。上述32只个股中,沪市主板个股有17只,中小板个股有6只,深市主板个股有9只,沪深主板个股共计26只,占比81.25%。
      第二,大市值品种占主流。截至昨日收盘,上述32只个股最新总市值均在100亿元以上,其中,有21只个股最新总市值均在500亿元以上,占比65.63%。具体来看,工商银行、建设银行、农业银行等3只个股最新总市值居前,分别为:17861.45亿元、14113.46亿元、11256.58亿元,此外,贵州茅台(5850.62亿元)、海康威视(2881.25亿元)、美的集团(2605.67亿元)、格力电器(2168.07亿元)、五粮液(1980.36亿元)、招商蛇口(1669.34亿元)、中国国航(1342.7亿元)、海螺水泥(1179.42亿元)等个股最新总市值也均超1000亿元。
      第三,业绩持续增长。上述32家公司中,有20家公司2014年以来连续三年实现净利润同比增长,占比62.5%。其中,三七互娱、索菲亚、东方雨虹、大华股份、海康威视、伟星新材等6家公司已披露中报业绩预告且业绩全部预喜,中报净利润最大预增幅度分别为:81.07%、50%、40%、40%、35%、30%。
      第四,估值处于相对低位。截至昨日收盘,上述32只个股中,有23只个股最新动态市盈率低于所属行业水平,处于相对低位,占比71.88%。其中,农业银行、工商银行最新动态市盈率均在7倍以下,分别为:6.15倍、6.59倍,华域汽车(11.71倍)、海螺水泥(12.24倍)、万华化学(12.47倍)、新城控股(12.88倍)、格力电器(13.32倍)等个股最新动态市盈率也均不足14倍,此外,伟星新材(26.27倍)、五粮液(26.49倍)、中国医药(26.84倍)、复星医药(28.35倍)、东方雨虹(29.94倍)、三安光电(34.46倍)、大华股份(34.55倍)、海康威视(37.13倍)等个股最新动态市盈率虽然在26倍以上,但是仍低于所属行业估值水平。
      第五,机构持股比例高。一季报披露显示,上述32只个股中,有20只个股机构持股比例均在50%以上,占比62.5%。其中,工商银行、农业银行、中国国航、宁波港、华润三九、贵州茅台、小天鹅A、白云机场、海螺水泥、中国医药等10只个股位居前列。
      值得一提的是,最近1个月内,机构对上述个股仍维持乐观态度,看好后市表现。统计显示,包括贵州茅台、五粮液、万华化学、美的集团、招商蛇口、中国国航、永辉超市、泸州老窖、海康威视等在内的9只个股最近1个月内获得10家以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,备受市场关注。
      此外,近1个月内,有26只个股被机构给予预测目标价,其中,海康威视、万华化学、中国医药、华域汽车等4只个股最新收盘价较机构预测目标价上涨空间居前,分别为:47.34%、43.26%、36.29%、35.14%。
逾五成个股受到大单资金追捧 机构集中看好24只个股
      据《证券日报》市场研究中心统计的数据发现,剔除今年以来上市的次新股后,有480只个股近3日股价处于半年线之上。从这些个股近3日资金流向来看,有262只个股期间处于大单资金净流入状态,占比54.58%。其中中国平安(7.02亿元)、格力电器(5.92亿元)、保变电气(5.81亿元)、天齐锂业(5.13亿元)、中国建筑(3.98亿元)、三一重工(2.52亿元)、中国太保(2.18亿元)、珠海港(2.15亿元)、金隅股份(2.13亿元)、美的集团(2.11亿元)和伊利股份(2.09亿元)等11只个股期间累计大单资金净流入居前,均在2亿元以上。
      资金流入居第一的中国平安,近期股价表现十分抢眼,自4月20日股价企稳从35.51元不断震荡上升至昨日的48.14元,期间累计涨幅达35.57%。对于该股,东吴证券表示,公司作为中国保险行业绝对龙头,短期估值仍具吸引力。中期而言,股息提升+陆金所上市推进+2017年业绩拐点有望继续催化股价,给予目标价56元预测,维持“买入”评级。
      市场表现方面,上述262只个股中,有246只个股近3日股价实现不同程度上涨,197只个股近3日累计涨幅跑赢同期大盘(沪指期间累计上涨1.81%),占比75.19%,其中珠海港(20.66%)、渤海股份(20.01%)、乾景园林(18.38%)、保变电气(17.21%)、万方发展(13.01%)、龙泉股份(12.81%)、北纬通信(12.54%)、河北宣工(12.15%)、巨力索具(11.48%)、华东医药(11.20%)、深物业A(10.42%)和大华股份(10.32%)等个股期间累计涨幅居前,均在10%以上。
      对此,有市场人士表示,资金流入无疑是促进上述个股走强的主要因素之一,如果在近3个交易日中能放量上涨,这些站上半年线个股,后市上涨潜力将更大。
      进一步统计发现,在上述近3日资金处于净流入状态且股价累计实现上涨的个股中,有24只个股近3日日均成交额较之前一个月(5月6日至6月6日)的日均成交额均放大一倍以上,其中创元科技、万方发展、江苏国信、红墙股份、游族网络、深物业A、青岛啤酒等个股近3日日均成交额较之前一个月日均成交额更是放大2倍以上。
      从机构评级来看,上述24只个股中,伊利股份(12家)、外运发展(7家)、顾家家居(6家)、深圳机场(5家)、云南白药(5家)、九阳股份(4家)、游族网络(3家)、克明面业(3家)和华天科技(3家)等个股最受机构青睐,近30日内机构“买入”评级家数均在3家以上。
      对于机构扎堆看好的伊利股份,高华证券表示,2017年伊利股份将能够降低其整体广告促销开支率,抵消成本压力。因此目前预计2017年-2018年营业利润和每股收益的年均复合增速分别为16%和9%。重申对该股的“买入”评级,12个月目标价格为22.9元。
480只强势股扎堆家用电器等五大行业
      据《证券日报》市场研究中心统计的数据发现,剔除今年以来上市的次新股后,有480只个股近3日股价处于半年线之上。从上述480只个股行业分布来看,银行、家用电器、交通运输、建筑材料和食品饮料等行业相关个股数量占行业内成份股总数比例居前,分别为:50.00%、33.33%、28.71%、27.27%和26.25%。
对此,分析人士表示,半年线在个股中长期行情研判上有着重要的参考意义,股价能够近3个交易日处于半年线之上,一定程度上显示出中长期走强的趋势。这些个股扎堆的行业,则侧面反映出板块中长期走好迹象。
      从市场表现来看,上述强势股扎堆的板块中,家用电器、食品饮料、银行等三大板块自4月14日本轮行情调整以来实现上涨,期间累计涨幅分别为9.76%、8.16%、4.42%,在28类申万一级行业中分别位列第一位、第二位、第四位。
      家用电器板块内有19只个股近3日股价处于半年线之上,其中有18只个股自4月14日本轮行情调整以来股价表现跑赢同期大盘,三花智控(35.33%)、盾安环境(27.88%)、青岛海尔(27.42%)、苏泊尔(27.21%)、飞科电器(25.97%)、美的集团(25.84%)、万和电气(23.91%)、小天鹅A(17.77%) 、格力电器(15.33%)、老板电器(11.97%)、华帝股份(11.02%)等个股期间累计涨幅均在10%以上。其中苏泊尔、飞科电器、美的集团等个股昨日收盘价均创出历史新高,而小天鹅A、格力电器、老板电器等个股昨日股价虽小幅回调,均在1%以内,但其周四收盘股价也是创出历史新高。有市场人士表示,股价创出历史新高的个股更容易吸引市场的目光,其上方无抛压盘,后市继续走强的概率也更高。
食品饮料板块内有21只个股近3日股价处于半年线之上,其中有19只个股自4月14日本轮行情调整以来股价表现跑赢同期大盘,五粮液(24.39%)、海天味业(21.16%)、泸州老窖(20.79%)、贵州茅台(16.91%)、伊利股份(14.34%)、重庆啤酒(12.80%)和山西汾酒(10.94%)等个股期间累计涨幅均在10%以上,其中,五粮液、海天味业、泸州老窖和贵州茅台等个股股价近2日均创出历史新高。
     对于行业占比居第一的银行板块,6月份以来,包括海通证券、招商证券、平安证券、兴业证券、国泰君安等多家券商均发布研报称,看好后市机会。其中,海通证券表示,经济增速稳健,银行业ROE趋稳,净资产增长稳定驱动股价、估值中枢逐步上行。推荐基本面企稳,客户基础扎实,高ROE品种。大行推荐建设银行和工商银行,股份制银行分化趋于完成,板块估值或略趋近,选择龙头招商银行和低估值的光大银行,城商行推荐宁波银行。
     建筑材料板块方面,多家券商表示,尽管整体机会有限,但景气度较高细分板块仍存结构性机会,其中长江证券表示,消费升级加速需求向品牌建材集中,继续推荐消费建材板块龙头。短期随着棚改计划落地,三线四线地产销售或持续向好,从而改善对地产投资的预期,继续看好消费建材各子行业龙头兔宝宝、东方雨虹、北新建材、伟星新材、三棵树等。
4只潜力股涨幅或超35%
海康威视(002415):年内累计涨幅达99.67%
     近一个月内,共有10家机构给予海康威视“买入”或“增持”等看好评级,根据机构给予的目标价来看,该股最新收盘价较目标价仍有47.34%的涨幅空间,上涨潜力较大。
据《证券日报》市场研究中心统计的数据发现,今年1月份以来,海康威视已实现月K线的五连阳,且6月份表现依然强势,月内累计上涨17.81%,年内累计涨幅达99.67%,该股最新收盘价为31.22元,最新总市值为2881.25亿元。
     根据一季报披露,截至一季度末公司前十大流通股股东中包含1家保险、2家QFII合计持股18700.84万股,占流通盘比例为3.87%,股东人数72835户,上期为94712户,股东户数减少23.10%。
     公司是国内安防视频监控龙头,包括海通证券、开源证券、中金公司等券商也表示看好该股后市表现,其中,开源证券表示,目前安防行业仍是公司主要的收入来源,新产品仍处于市场导入期,2016年机器人、汽车电子等新业务实现营业收入6.48亿元,仅占总营业收入比重的2.03%。公司在安防领域优势明显,有望继续高速发展。预计公司2017年-2019年稀释后的每股收益分别为0.98元、1.22元和1.56元,给予公司“买入”评级。
万华化学(600309):成长空间巨大
     近一个月内,共有13家机构表示看好万华化学的后市表现,并给予“买入”或“增持”等看好评级,根据机构给予的目标价来看,该股最新收盘价较目标价仍有43.26%的上涨空间。
据《证券日报》市场研究中心统计的数据发现,在今年1月份-5月份实现月K线五连阳后,6月份以来万华化学的表现依然可圈可点,月内累计涨幅为7.13%,年内累计涨幅达40.59%,该股最新收盘价为24.78元,最新总市值为677.49亿元。
    对于该股,国泰君安证券表示,公司是全球技术领先的MDI制造商,产能包括宁波工业园120万吨/年和烟台工业园的60万吨/年装置,全球产能占比24%。市场对于MDI价格预期过于悲观,基于新增产能投放低于预期及国外装置老化导致的不可抗力因素增加的考虑,认为MDI行业将维持高景气度,公司MDI产品将保持较高的盈利水平,给予公司“增持”评级。
此外,申万宏源证券也表示看好该股的投资机会,该券商表示,目前MDI供应紧张,二季度仍有望维持高盈利,未来六大事业部成长空间巨大,维持“增持”评级,预计公司2017年-2019年每股收益(摊薄后)分别为2.32元、2.58元、2.91元。
中国医药(600056):业绩有望快速增长
     近一个月内,共有6家机构给予中国医药“买入”或“增持”等看好评级,根据机构给予的目标价来看,该股最新收盘价较目标价仍有36.29%的涨幅空间。
据《证券日报》市场研究中心统计的数据发现,在今年1月份至5月份逐月连续上涨后,6月份以来中国医药累计涨幅为2.39%,仍保持良好上涨势头,该股年内累计涨幅达34.94%,最新收盘价为25.68元,最新总市值为274.39亿元。
     基本面上,公司已经建立了以国际贸易为引领、以医药工业为支撑、以医药商业为纽带的科工贸一体化产业格局,全面推动工商贸三大业务板块整合协同,积极向全产业链模式延伸。
对于该股,兴业证券表示,公司作为国内三大医药央企之一通用技术集团旗下惟一的医药上市平台,在经历资产重组后目前已经发展成为工商贸一体并协同发展的综合性医药公司,行业地位和竞争优势逐步显现,尤其是近年来在集团定位明确,内部挖潜和外部扩张的共同驱动下,经营趋势逐步向好,未来内生外延都有望持续驱动公司业绩快速增长。此外,考虑到与其他医药央企的市值差距,以及大股东和管理层对市值管理的较高诉求,公司发展空间巨大。预计公司2017年-2019年每股收益分别为1.11元、1.36元、1.63元,维持“增持”评级。
华域汽车(600741):预计股价上涨空间为35.14%
     最近1个月内,机构普遍看好华域汽车走势,该股最新收盘价较机构最高预测目标价上涨空间居前,达到35.14%。
     据《证券日报》市场研究中心统计的数据发现,华域汽车今年以来月K线实现五连阳,6月份以来股价也在持续走强,月内累计涨幅达到14.76%,最新收盘价为22.94元。
     华域汽车1996年8月26日在沪市上市交易,截至昨日最新总市值已达到723.23亿元,最新动态市盈率为11.71倍,远低于汽车行业19.08倍的动态市盈率,估值优势凸显。
     统计显示,有5家机构最近1个月内给予华域汽车“买入”或“增持”等看好评级,其中,中信证券预计公司2017年、2018年、2019年每股收益分别为2.12元、2.26元、2.49元。公司是国内零部件龙头企业,业绩稳健增长;公司现金流充沛,高分红政策提供安全边际;收购江森内饰件业务,国际化进程提速,有助估值提升。公司合理估值为2017年15倍市盈率,上调至“买入”评级,目标价为31元。
作者:admin
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